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Informes
Los informes son esenciales para que cualquier tipo de negocio comprenda el progreso de las operaciones y analice el flujo de trabajo. Una plataforma de informes bien definida simplificará el proceso de análisis y le ayudará a tomar decisiones en situaciones cruciales. En el caso de las operaciones financieras dentro de una empresa, los informes desempeñan un papel importante al proporcionar información sobre la gestión de las finanzas en tiempo real. En esta sección, detallaremos las funciones de informes que ofrece el módulo de Contabilidad de Odoo.
Balance
El usuario podrá obtener detalles sobre los activos, pasivos y patrimonio de una organización a partir del informe del balance en un solo momento. Puede crear informes personalizados utilizando las funciones adicionales que ofrece Odoo. Es posible obtener el balance de una fecha particular seleccionando esa fecha en el pequeño icono de calendario que aparece en la pantalla.
Los informes se pueden comparar con el período anterior utilizando la herramienta de Comparación. Si desea obtener el informe del balance general de una revista en particular, puede seleccionar esa revista en la opción Revistas. Además, también obtendrá algunos filtros avanzados para ordenar los datos disponibles según los requisitos.
Una vez que active el modo de desarrollador, podrá obtener una pequeña “i” al final de cada línea de informe, como se resalta en la imagen a continuación.
Esta opción mostrará la fórmula de cálculo de la línea de reporte respectiva.
Usando las opciones PDF y XLSX, puede convertir los datos a los formatos correspondientes. En la plataforma de informes de Odoo, obtendrá un botón Guardar para exportar el PDF o XLSX del documento al módulo Documento en Odoo. Al hacer clic en el botón Guardar, aparecerá una ventana emergente como se muestra a continuación.
En el campo Exportar a, puede mencionar el formato del documento del archivo. Puede ser PDF o XLSX. El nombre del documento generado estará disponible en la ventana. Mencione la carpeta donde guardar este archivo de documento y haga clic en el botón Exportar.
Beneficio y Pérdida
Los informes de cuentas de resultados son la parte más importante de la información financiera. En el programa Beneficio y Plataforma de informes de pérdidas, obtendrá los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas de la organización durante un período de tiempo determinado. El saldo final del beneficio & El informe de pérdidas del período de tiempo seleccionado no se trasladará al siguiente período contable, a diferencia del balance general.
Estado de flujo de efectivo
El informe del estado de flujo de efectivo proporcionará el estado financiero con respecto a todas las entradas y salidas de efectivo. Estos informes se basarán en las cuentas que configuró para la factura del estado de flujo de efectivo. Obtendrá los informes del estado de flujo de efectivo basados en las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades financieras.
Resumen ejecutivo
La plataforma Resumen ejecutivo disponible en el menú Informes resume los informes de flujo de caja, rentabilidad y balance de un período en particular. Junto con esto, la pestaña Rendimiento informa el margen de beneficio bruto, el margen de beneficio neto y el retorno de la inversión. En la pestaña Posición, puede observar el día promedio de los deudores, el día promedio de los acreedores, el pronóstico de efectivo a corto plazo y los activos corrientes a los pasivos.
Informes de impuestos
Los informes detallados de impuestos sobre ventas y compras se pueden generar desde la plataforma Informes de Impuestos disponible en el menú Informes. Usando la opción Entrada de Cierre, puede reportar el impuesto de devolución del período seleccionado.
Lista de ventas CE
Este informe brindará los detalles de las ventas de los bienes y servicios que proporcionó a los clientes de la Unión Europea que están registrados a efectos del IVA. Es necesario presentar las ventas de la Comisión Europea a HMRC para cualquier transacción de ventas a clientes registrados con IVA en la UE.
El informe proporciona el total, el código de país, el número de IVA y el importe relacionado con las ventas de la CE.
Libro mayor
Los informes del Libro mayor mostrarán todos los informes de transacciones de todas las cuentas configuradas en su sistema durante un período de tiempo seleccionado. Junto con el nombre de la cuenta, puede observar la Fecha, Comunicación, Socio, Moneda, Débito, Crédito y Saldo de cada cuenta. Registra cada transacción financiera de su organización durante un año financiero.
Saldo de prueba
El balance de comprobación es un informe contable que muestra los resultados de todos los asientos contables publicados en diferentes diarios. Los informes de balance de comprobación se generan principalmente al final del año financiero de la organización. Estos informes se utilizan para las operaciones de auditoría. Como puede ver en la imagen a continuación, el informe muestra los detalles de crédito y débito del saldo inicial, el mes/año seleccionado y el saldo final de los asientos del diario.
Informe de revista
Los informes contables de varios diarios configurados en su módulo de Contabilidad se pueden generar desde la plataforma Informes de diario. Debajo de cada Diario, obtendrá el informe de los elementos del diario correspondientes también con los detalles de Nombre, Cuenta, Etiqueta, Débito y Crédito.
Código intrastat
Intrastat es el sistema utilizado para recopilar estadísticas de transacciones y comercio de bienes y servicios con los estados miembros de la UE. Desde el menú Configuración del módulo Contabilidad, puedes activar esta función. La opción Código Intrastat disponible en el menú Informes proporcionará informes sobre esto, como se muestra a continuación.
Incluye el Sistema, País, Código de Transacción, Código de Región, Código de Mercancía, País de Origen, IVA del Socio, Código de Transporte, Código Incoterm, Peso, Unidades Suplementarias y Valor.
Consultar Registrarse
Todas las transacciones financieras que utilizan cheques se informarán en la plataforma Registro de cheques en el menú Informes. Puede generar informes de registro de cheques en esta plataforma seleccionando un período de tiempo particular. Las cuentas bancarias utilizadas para las transacciones de cheques, junto con las respectivas partidas del diario, se pueden ver en este informe. Muestra los detalles de Fecha, Comunicación, Socio, Moneda, Débito, Crédito y Saldo.
Libro mayor de socios
El informe de asientos de diario por cobrar y por pagar de los socios se puede observar en la plataforma de informes Partner Ledger. Muestra el Diario, Cuenta, Referencia, Fecha de vencimiento, Número coincidente, Débito, Crédito, Monto, Moneda, Saldo de los socios durante el período de tiempo seleccionado. Para conciliar las cuentas de los socios, puede utilizar el botón Conciliar que aparece en el informe.
Cuenta por cobrar envejecida
La plataforma Cuentas por cobrar antiguas en el menú Informes le ayuda a obtener informes de los saldos de cuentas por cobrar de los socios antiguos de la fecha seleccionada. Estos son los reportes de facturas que están pendientes de pago. Si el cliente no pagó la factura incluso después de los días mencionados en las condiciones de pago, el pago entrará en la categoría de Cuentas por cobrar vencidas. Como se muestra en la captura de pantalla a continuación, el informe muestra la fecha de vencimiento, el monto, la moneda, la cuenta, la fecha esperada, el monto por cobrar en la fecha, el anterior y el total.
Envejecido por pagar
Al igual que la plataforma Aged Received, Aged Payable también muestra informes de pagos retrasados. Estos pagos retrasados deben ser pagados por su empresa a los respectivos socios antes de la fecha de vencimiento. Si su empresa no pagó las facturas antes de la fecha de vencimiento mencionada en los términos de pago, se agregará al informe de Antigüedad por pagar en Contabilidad de Odoo.
Análisis de facturas
Usando la opción Análisis de facturas del menú Informes, puede observar los informes de facturas de la empresa durante el período contable seleccionado. El informe se puede generar en formato gráfico y de tabla dinámica según su conveniencia. Obtendrá el precio promedio, la cantidad de producto, el total, el total libre de impuestos y el recuento como medidas en esta ventana. Los filtros predeterminados disponibles son Mi factura, Para facturar, Facturado, Cliente, Proveedor, Facturas, Notas de crédito, Fecha de factura y Fecha de vencimiento. La opción de personalización le ayudará a crear filtros personalizados para el análisis de facturas.
Puede agrupar las facturas según el vendedor, el equipo de ventas, el socio, la categoría de producto, el estado, la empresa, la fecha y la fecha de vencimiento.
Ganancias/pérdidas de divisas no realizadas
Obtendrá el informe de todas las cuentas abiertas en su balance general que deben reevaluarse nuevamente en la plataforma Ganancias/pérdidas de divisas no realizadas en el menú Informes. Los informes se agruparán según la moneda utilizada en la cuenta respectiva. Muestra el detalle del Saldo en Moneda Extranjera, Saldo a Tasa de Operación, Saldo a Tasa Actual y Ajuste. Se pueden realizar los ajustes necesarios a las entradas utilizando el botón Entrada de ajuste.
El monto que se toma del título o factura se puede ver en el Saldo en Moneda Extranjera. En la Tarifa Saldo en Operación obtendrás el monto que se calcula al momento de recibir la factura. El valor actual del monto en el momento de la generación del informe se puede ver en el campo Saldo al tipo de cambio actual. El valor que se muestra en la columna Ajuste debe agregarse a la contabilidad para actualizar los informes financieros de acuerdo con la información actual. Con la función Tipos de cambio, puede ajustar el tipo de cambio en consecuencia.
Para realizar ajustes, puede hacer clic en el botón Entrada de ajuste.
Aquí puede seleccionar el Diario adecuado para registrar este nuevo asiento contable. Luego, seleccione Cuenta de gastos, Cuenta de ingresos y establezca una Fecha en la que desea que se informe este asiento contable en los campos respectivos. Después de agregar los detalles necesarios, puede confirmar los ajustes haciendo clic en el botón Crear entrada. Al hacerlo, el ajuste se realizará automáticamente y los asientos contables correspondientes se publicarán en el diario mencionado como se muestra a continuación.
Puede consultar nuevamente el informe de ganancias/pérdidas de divisas no realizadas para asegurarse de si se requiere o no algún ajuste.
Calendario de depreciación
El cronograma creado para depreciar el costo de activos valiosos durante un número particular de períodos contables se puede observar en la plataforma Cronograma de depreciación. Como se muestra en la imagen a continuación, el informe muestra la fecha de adquisición, la primera depreciación, el método, la duración/tasa, las fechas de depreciación y el valor en libros.
Márgenes del producto
Para calcular los márgenes de los productos, puede hacer clic en la opción Márgenes de producto del menú Informes. Aparecerá una ventana emergente como se muestra a continuación para mencionar la fecha Desde y el Estado de la factura. El estado de la factura se puede configurar como Pagada, Abierta y Pagada, o Borrador, Abierta y Pagada.
Ahora, haga clic en el botón Abrir márgenes que le dará el informe de margen del producto como se muestra a continuación.
El informe muestra el Nombre del producto, Referencia Interna, Precio Unitario Promedio de Venta (Precio promedio en facturas de clientes), Facturado en Venta (Suma de cantidad en facturas de clientes), Facturación (Suma de multiplicación de precio de factura y cantidad de facturas de clientes), Brecha de Venta (Venta esperada- facturación), Costo Total (Suma de multiplicación de precio de factura y cantidad de facturas de proveedores), Comprado (Suma de cantidad en facturas de proveedores), Margen Total (Fabricación-precio estándar), Esperado Margen, tasa de margen total y tasa de margen esperada.
El informe de márgenes del producto es beneficioso para comprender el progreso de las ventas del producto. Ayuda a mejorar el análisis financiero de su empresa mediante el seguimiento de los informes de desempeño durante un período de tiempo.
En el menú Configuración del módulo Contabilidad, puede encontrar la pestaña Informes desde donde puede activar la función llamada Agregar totales debajo de las secciones.
Al activar esta función, obtendrá los detalles del total y los subtotales en sus informes financieros como se muestra en el siguiente ejemplo.
