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Pagos
Odoo ofrece una plataforma dedicada en el módulo de Contabilidad para registrar todos los pagos de los clientes. Puede consultar los registros de pago desde la opción Pagos disponible en el menú Clientes . La vista previa de la vista de lista muestra la fecha, el número, el diario, el método de pago, el socio, el pago por lotes, el importe y el estado.
La vista de la plataforma se puede modificar entre Lista, Kanban y Gráfico según su demanda. Como opciones de clasificación, obtendrá filtros y opciones de grupo por.
Odoo ofrece Pagos de clientes, Pagos de proveedores, Transferencias internas, Pagos por lotes, Pagos no por lotes, Borrador, Publicado, Enviado, Coincidencia bancaria, Conciliado, No conciliado, Fecha de pago, SDD CORE, SDD B2B, Mandato SDD revocado y Cheques para imprimir como filtros predeterminados. Agregar filtros personalizados es una tarea sencilla utilizando la opción Agregar filtros personalizados.
Se le permite agrupar los pagos según Cliente/Proveedor, Diario, Línea de método de pago, Pagos por lotes, Estado, Fecha de pago, Moneda y Compañía. Si es necesario, puede utilizar la opción Agregar grupo personalizado para crear opciones de agrupación personalizadas.
Haga clic en el botón Crear para crear un registro de pago manualmente.
Si está creando este registro de pago para una transferencia interna, puede activar el campo Transferencia interna. La transferencia interna se refiere a las transacciones que mueven fondos de una cuenta a otra dentro de la empresa. Dado que se trata de un pago de cliente, el Tipo de pago se puede configurar como Recibir. El tipo de pago Enviar se utiliza en el caso de pago al proveedor. Puede especificar la identificación del cliente en el campo Cliente. En los campos correspondientes, puede mencionar el Monto, Fecha, Memo del pago, Diario para registrar el pago, Método de pago y Cuenta bancaria de la empresa. El cliente puede elegir manual, proveedores de pago, cheque, depósito por lotes, transferencia de crédito SEPA o débito directo SEPA como método de pago para pagar el importe.
Usando el botón Confirmar , puede confirmar el pago del borrador.
Puede observar los Asientos de Diario relacionados con este pago utilizando el botón inteligente correspondiente disponible en la ventana. Una vez que el cliente completa el pago, puede agregar este pago a las facturas pendientes de ese cliente en particular utilizando el botón inteligente Concordancia de pagos. Este botón mostrará todas las facturas abiertas de ese cliente. Puede elegir una factura de la lista con el mismo monto y conciliarla. Puede utilizar la opción Marcar como enviado para etiquetar el pago como Enviado y el botón Restablecer a borrador para restablecer el pago a borrador.
Para gestionar los pagos de proveedores, Odoo también le ofrece la opción Pagos en el menú Vendedor. Esta plataforma es casi similar a la de la ventana de pago del cliente.
La vista de lista de pagos de proveedores mostrará el nombre del proveedor en lugar del nombre del cliente. Obtendrá la lista de Pagos de proveedores desde la propia ventana de pago del cliente utilizando el filtro Pago de proveedores como se muestra en la imagen de arriba.
Al registrar el pago de un proveedor, debe mencionar el ID del proveedor y la Cuenta bancaria del proveedor en los campos correspondientes.
Dado que se trata de un pago de proveedor, el Tipo de pago estará disponible como Enviar.
Ahora, analicemos la ventana de gestión de recibos en el módulo de Contabilidad.