Automatic Transfers
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Transferencias Automáticas
La función Transferencias automáticas en el módulo de Contabilidad de Odoo le permite planificar transferencias programadas que le ayudarán a automatizar las operaciones de contabilidad. Esta función se puede utilizar cuando necesita transferir una cantidad de una cuenta a otra durante un período de tiempo fijo. Para obtener acceso a esta función, puede ir al menú Contabilidad.
Al hacer clic en la opción Transferencias contables, Odoo lo lleva a una nueva plataforma que muestra la vista de lista de las transferencias automáticas ya programadas. La vista previa proporciona el nombre, la empresa, la fecha de inicio, la fecha de finalización y la frecuencia de cada transferencia automática. Al hacer clic en el botón Crear, puede programar una nueva transferencia automática.
En el campo Descripción, agregue un pequeño título para la transferencia. Puede establecer la fecha de inicio y finalización de la transferencia en el campo Periodo. La transferencia se puede programar de forma mensual, trimestral o anual. Esto se puede especificar en el campo Frecuencia. Junto a estos detalles, puede mencionar un Diario para registrar los asientos contables de esta transferencia. Para agregar las cuentas de origen de esta transferencia, puede usar el botón Agregar una línea disponible en la pestaña Cuentas de origen. Aparecerá un asistente para seleccionar las cuentas de origen adecuadas para la transferencia.
Después de seleccionar las cuentas, puede hacer clic en el botón Seleccionar y se agregará a la vista del formulario de transferencias automáticas. Puede observar el Código, el Nombre de la cuenta y el Tipo de la cuenta de origen en la pestaña Cuentas de origen.
Ahora, las cuentas de la cuenta de destino se pueden agregar en la pestaña Transferencias automáticas con la ayuda del botón Agregar una línea. Además de esto, puede configurar filtros analíticos y de socios que agregan una condición para transferir solo la suma de las líneas de las cuentas de origen que coinciden con la cuenta analítica y los socios mencionados a la cuenta de destino. Puede mencionar el porcentaje de transacciones en el campo Porcentaje. Al hacerlo, el porcentaje mencionado de las líneas de suma de las cuentas de origen se transferirá a la cuenta de destino.
Luego de completar el proceso de configuración, te saldrá el botón Activar para activar la transferencia automática.
Una vez activada la transferencia, puede calcular la transferencia a la cuenta de destino utilizando el botón Calcular transferencia. Puede observar las transferencias realizadas utilizando este plan programado en el botón inteligente Transferencias como se resalta en la captura de pantalla a continuación.
Si desea desactivar la transferencia automática antes de su fecha de finalización, puede utilizar el botón Desactivar.